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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 4 047.00 | 3 704.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 75.00 | 623.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 559.00 | 4 122.00 | 35 436.00 | 39 559.00 |
BT Marchandises | 476 639.00 | | 476 639.00 | 476 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 183.00 | | 422 183.00 | 422 183.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 252.00 | | 1 064 252.00 | 1 064 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 811.00 | 4 122.00 | 1 099 688.00 | 1 103 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 931.00 | 355 958.00 | | 212 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 512.00 | -143 027.00 | | 173 512.00 |
DL TOTAL (I) | 397 443.00 | 223 931.00 | | 397 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 1 018.00 | | 1 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 639.00 | 1 144 017.00 | | 602 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 290.00 | 35 177.00 | | 72 290.00 |
EA Autres dettes | 26 080.00 | 17 765.00 | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 244.00 | 1 198 378.00 | | 702 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 688.00 | 1 422 309.00 | | 1 099 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 1 626.00 | | 2 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 1 550.00 | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 639.00 | 602 639.00 | | 602 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 091.00 | 432 091.00 | | 432 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 199.00 | 432 091.00 | 31 108.00 | 463 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 244.00 | 702 244.00 | | 702 244.00 |