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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 933.00 | 3 018.00 | 61 916.00 | 64 933.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 613.00 | 3 018.00 | 62 596.00 | 65 613.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
072 Créances – Autres | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
110 Total général Actif | 109 042.00 | 3 018.00 | 106 025.00 | 109 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 613.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
230 Autres produits | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
242 Autres charges externes. | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
252 Charges sociales | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -795.00 | | | -795.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 069.00 | | | 241 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 726.00 | | | 12 726.00 |