|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 370.00 | 80 808.00 | 169 562.00 | 250 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 412.00 | 80 808.00 | 181 604.00 | 262 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
072 Créances – Autres | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
110 Total général Actif | 288 019.00 | 80 808.00 | 207 211.00 | 288 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 211.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 614.00 | | | 144 614.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
252 Charges sociales | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 994.00 | | | 201 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 381.00 | | | -31 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -698.00 | | | -698.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 412.00 | | | 262 412.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 255.00 | | | 18 255.00 |