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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 904.00 | 5 229.00 | 1 675.00 | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 607.00 | 12 978.00 | 25 629.00 | 38 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 336.00 | 13 365.00 | 22 971.00 | 36 336.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 647.00 | 31 572.00 | 65 075.00 | 96 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BN En cours de production de biens | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BP En cours de production de services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 722.00 | 31 572.00 | 206 150.00 | 237 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 401.00 | | | -27 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 373.00 | | 660 373.00 | 660 373.00 |
FG Production vendue services | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 354.00 | | 802 354.00 | 802 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 840.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 367.00 | | | 809 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 161.00 | | | 807 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 766.00 | | 5 881.00 | 90 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 862.00 | | 5 881.00 | 69 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 431.00 | 24 374.00 | 4 233.00 | 11 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 19 145.00 | 4 233.00 | 11 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VI Groupe et associés | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 897.00 | | | 207 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |