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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 828.00 | 18 821.00 | 25 007.00 | 43 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 870.00 | 24 660.00 | 19 210.00 | 43 870.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 402.00 | 50 385.00 | 59 017.00 | 109 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BN En cours de production de biens | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 665.00 | | 233 665.00 | 233 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 067.00 | 50 385.00 | 292 682.00 | 343 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 195.00 | | | -25 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
EA Autres dettes | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 247.00 | | | 255 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 682.00 | | | 292 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 431.00 | | 579 431.00 | 579 431.00 |
FG Production vendue services | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 193.00 | | 594 193.00 | 594 193.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 220.00 | | | 594 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 590.00 | | | 586 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 647.00 | | 12 755.00 | 96 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 743.00 | | 12 755.00 | 75 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 571.00 | 18 814.00 | | 31 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 1 675.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | 17 139.00 | | 26 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
UX Autres créances clients | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 247.00 | 155 247.00 | 100 000.00 | 255 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |