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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 335.00 | 23 198.00 | 30 136.00 | 53 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 345.00 | 65 959.00 | 210 385.00 | 276 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 321.00 | 89 157.00 | 242 163.00 | 331 321.00 |
BT Marchandises | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 338.00 | | 238 338.00 | 238 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 659.00 | 89 157.00 | 480 501.00 | 569 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 038.00 | | | 446 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 501.00 | | | 480 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 977.00 | | | 441 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 609.00 | | 661 609.00 | 661 609.00 |
FG Production vendue services | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 404.00 | | 664 404.00 | 664 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 301.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 411.00 | | | 715 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 805.00 | | | 707 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 812.00 | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 856.00 | 38 302.00 | 89 158.00 | 50 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 856.00 | 38 302.00 | 89 158.00 | 50 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 078.00 | 158 017.00 | 4 061.00 | 162 078.00 |
VI Groupe et associés | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 257.00 | 30 131.00 | 126.00 | 30 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 039.00 | 441 978.00 | 4 061.00 | 446 039.00 |