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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 778.00 | 42 612.00 | 11 166.00 | 53 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 390.00 | 180 195.00 | 185 195.00 | 365 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 859.00 | 222 807.00 | 208 051.00 | 430 859.00 |
BT Marchandises | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 161 865.00 | | 161 865.00 | 161 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 543.00 | | 216 543.00 | 216 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 402.00 | 222 807.00 | 424 594.00 | 647 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DH Report à nouveau | -40 001.00 | | | -40 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 833.00 | | | 362 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 594.00 | | | 424 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 912.00 | | | 357 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 172.00 | | 1 334 172.00 | 1 334 172.00 |
FG Production vendue services | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 963.00 | | 1 339 962.00 | 1 339 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 240.00 | | | 1 373 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 913.00 | | | 1 287 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 789.00 | | 27 074.00 | 407 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 430 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 419 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 099.00 | | 27 074.00 | 396 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 784.00 | 71 995.00 | 2 972.00 | 153 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784.00 | 71 995.00 | 2 972.00 | 153 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 363.00 | 138 363.00 | | 138 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 973.00 | 144 052.00 | 4 921.00 | 148 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 845.00 | 20 670.00 | 175.00 | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 833.00 | 357 913.00 | 4 921.00 | 362 833.00 |