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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 815.00 | 48 108.00 | 73 706.00 | 121 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 815.00 | 48 108.00 | 73 706.00 | 121 815.00 |
060 Stock marchandises | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 193.00 | 4 535.00 | 31 658.00 | 36 193.00 |
072 Créances – Autres | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
084 Disponibilités | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 649.00 | 4 535.00 | 130 114.00 | 134 649.00 |
110 Total général Actif | 256 464.00 | 52 643.00 | 203 820.00 | 256 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 257.00 | | | 526 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
230 Autres produits | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 552.00 | | | 546 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 788.00 | | | 392 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
242 Autres charges externes. | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 681.00 | | | 588 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 129.00 | | | -42 129.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163 133.00 | | | -163 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 535.00 | | | 4 535.00 |