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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 535.00 | 67 545.00 | 33 989.00 | 101 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 535.00 | 67 545.00 | 33 989.00 | 101 535.00 |
060 Stock marchandises | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 897.00 | 4 535.00 | 93 362.00 | 97 897.00 |
072 Créances – Autres | 371 821.00 | | 371 821.00 | 371 821.00 |
084 Disponibilités | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 899.00 | 4 535.00 | 678 364.00 | 682 899.00 |
110 Total général Actif | 784 435.00 | 72 080.00 | 712 354.00 | 784 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -213 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 432 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 175.00 | | | 547 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
230 Autres produits | -231.00 | | | -231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 354.00 | | | 643 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 045.00 | | | 259 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 646.00 | | | -45 646.00 |
242 Autres charges externes. | 333 435.00 | | | 333 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
252 Charges sociales | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 132.00 | | | 646 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
294 Charges financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 873.00 | | | -61 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 815.00 | | | 121 815.00 |