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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 966 716.00 | | 966 716.00 | 966 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 943.00 | | 474 943.00 | 474 943.00 |
BZ Autres créances | 2 388 672.00 | | 2 388 672.00 | 2 388 672.00 |
CF Disponibilités | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 726.00 | | 2 910 726.00 | 2 910 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 442.00 | | 3 877 442.00 | 3 877 442.00 |
CU Autres participations | 966 716.00 | | 966 716.00 | 966 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 391.00 | 451 391.00 | | 451 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 111 104.00 | 3 111 104.00 | | 3 111 104.00 |
DH Report à nouveau | -220 231.00 | | | -220 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 167.00 | -220 231.00 | | -229 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 095.00 | 3 342 263.00 | | 3 113 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 362.00 | 1.00 | | 45 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 820.00 | 371 172.00 | | 431 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 108.00 | 150 775.00 | | 165 108.00 |
EA Autres dettes | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 347.00 | 521 949.00 | | 764 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 442.00 | 3 864 212.00 | | 3 877 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 286.00 | | 483 286.00 | 483 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 286.00 | | 483 286.00 | 483 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 729.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 019.00 | 69 833.00 | | 21 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 019.00 | 69 833.00 | | 21 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 339.00 | -69 833.00 | | -13 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 914.00 | 407 953.00 | | 517 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 082.00 | 628 185.00 | | 747 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 167.00 | -220 231.00 | | -229 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 566.00 | 109 274.00 | | 103 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 821.00 | 431 821.00 | | 431 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 109.00 | 173 749.00 | | 165 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863 616.00 | 2 863 616.00 | | 2 863 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 616.00 | 2 863 616.00 | | 2 863 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 348.00 | 778 696.00 | | 764 348.00 |