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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 717.00 | | 1 216 717.00 | 1 216 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 342.00 | | 256 342.00 | 256 342.00 |
BZ Autres créances | 2 690 602.00 | | 2 690 602.00 | 2 690 602.00 |
CF Disponibilités | 123 959.00 | | 123 959.00 | 123 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 472.00 | | 3 071 472.00 | 3 071 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 189.00 | | 4 288 189.00 | 4 288 189.00 |
CU Autres participations | 1 216 717.00 | | 1 216 717.00 | 1 216 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 898.00 | 501 898.00 | | 501 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560 616.00 | 3 560 616.00 | | 3 560 616.00 |
DH Report à nouveau | -328 146.00 | -449 400.00 | | -328 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 945.00 | 121 254.00 | | -304 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 423.00 | 3 734 368.00 | | 3 429 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 262.00 | 104 913.00 | | 499 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 375.00 | 144 865.00 | | 124 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 224.00 | 160 175.00 | | 233 224.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 83 611.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 766.00 | 517 185.00 | | 858 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 189.00 | 4 251 553.00 | | 4 288 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 781.00 | | 491 781.00 | 491 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 781.00 | | 491 781.00 | 491 781.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 041.00 | |
GE Autres charges | | | 39 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 855.00 | | | 228 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 316.00 | 457 995.00 | | 521 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 261.00 | 336 741.00 | | 826 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 945.00 | 121 254.00 | | -304 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 262.00 | 499 262.00 | | 499 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 375.00 | 124 375.00 | | 124 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 223.00 | 233 223.00 | | 233 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947 513.00 | 2 947 513.00 | | 2 947 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 513.00 | 2 947 513.00 | | 2 947 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 766.00 | 858 766.00 | | 858 766.00 |