| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 1 324.00 | 2 499.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 938.00 | 1 324.00 | 46 614.00 | 47 938.00 |
BT Marchandises | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 759.00 | 1 324.00 | 126 436.00 | 127 759.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181.00 | 2 628.00 | | 18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 25 809.00 | 7 628.00 | | 25 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | 12 079.00 | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 7 353.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | 3 006.00 | | 9 761.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 525.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 627.00 | 22 962.00 | | 100 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 436.00 | 30 590.00 | | 126 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 464.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 324.00 | 55 574.00 | | 133 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 143.00 | 52 946.00 | | 115 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 181.00 | 2 628.00 | | 18 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838.00 | | 44 100.00 | 3 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 115.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 100.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 970.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 970.00 | | 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |