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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 3 157.00 | 1 894.00 | 5 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 167.00 | 3 157.00 | 46 009.00 | 49 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
060 Stock marchandises | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
072 Créances – Autres | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
084 Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
110 Total général Actif | 266 478.00 | 3 157.00 | 263 320.00 | 266 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 328.00 | | | 441 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
230 Autres produits | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 198.00 | | | 453 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 597.00 | | | 336 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 849.00 | | | -79 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
252 Charges sociales | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | | | 935.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 560.00 | | | 412 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 821.00 | | | 32 821.00 |