| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 3 895.00 | 2 394.00 | 6 289.00 |
AP Constructions | 572.00 | 229.00 | 343.00 | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 1 081.00 | 4 472.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 207.00 | 5 205.00 | 11 003.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 256 004.00 | | 256 004.00 | 256 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 391.00 | | 401 391.00 | 401 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 599.00 | 5 205.00 | 412 394.00 | 417 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 309.00 | 73 283.00 | | 62 309.00 |
DL TOTAL (I) | 90 592.00 | 88 283.00 | | 90 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 618.00 | 76 039.00 | | 111 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 38 810.00 | | 44 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 910.00 | 171 955.00 | | 165 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 802.00 | 286 805.00 | | 321 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 394.00 | 375 088.00 | | 412 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | 2 766.00 | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 2 096.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 669.00 | | 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 802.00 | 321 802.00 | | 321 802.00 |