| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 6 050.00 | 3 739.00 | 9 789.00 |
AP Constructions | 572.00 | 343.00 | 229.00 | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 553.00 | 1 636.00 | 3 917.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 034.00 | 8 029.00 | 17 005.00 | 25 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 834.00 | | 283 834.00 | 283 834.00 |
BZ Autres créances | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CF Disponibilités | 175 647.00 | | 175 647.00 | 175 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 664.00 | 8 029.00 | 513 634.00 | 521 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 092.00 | 11 783.00 | | 34 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 216.00 | 62 309.00 | | 39 216.00 |
DL TOTAL (I) | 89 807.00 | 90 592.00 | | 89 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 292.00 | 111 618.00 | | 98 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 44 274.00 | | 67 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 769.00 | 92 940.00 | | 160 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 424.00 | 32 583.00 | | 52 424.00 |
EA Autres dettes | | 10 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 210.00 | 30 153.00 | | 45 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 827.00 | 321 802.00 | | 423 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 634.00 | 412 394.00 | | 513 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205.00 | 2 824.00 | | 5 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 2 155.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 669.00 | | 1 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 404.00 | 258 404.00 | | 258 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 982.00 | 320 982.00 | | 320 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 102.00 | 320 982.00 | 9 120.00 | 330 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 827.00 | 423 827.00 | | 423 827.00 |