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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 743.00 | 812.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 264.00 | 2 236.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 791.00 | 10 546.00 | 37 245.00 | 47 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 846.00 | 12 553.00 | 973 294.00 | 985 846.00 |
BT Marchandises | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 536.00 | 12 553.00 | 1 113 983.00 | 1 126 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 118.00 | | | 869 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
EA Autres dettes | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 989.00 | | | 1 089 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 983.00 | | | 1 113 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 614.00 | | | 296 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 553.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 118.00 | 75 744.00 | 310 303.00 | 869 118.00 |
VI Groupe et associés | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 728.00 | 34 728.00 | 3 000.00 | 37 728.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 988.00 | 296 614.00 | 310 303.00 | 1 089 988.00 |