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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 791.00 | 31 568.00 | 20 223.00 | 51 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 006.00 | 36 623.00 | 954 383.00 | 991 006.00 |
BT Marchandises | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 722.00 | | 169 722.00 | 169 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 728.00 | 36 623.00 | 1 124 105.00 | 1 160 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 1 900.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 95.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 301.00 | 52 264.00 | | 90 301.00 |
DL TOTAL (I) | 166 560.00 | 76 259.00 | | 166 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 474.00 | 793 506.00 | | 797 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 049.00 | 109 573.00 | | 84 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 110.00 | 33 521.00 | | 73 110.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 81 006.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 545.00 | 1 017 606.00 | | 957 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 105.00 | 1 093 865.00 | | 1 124 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 460.00 | 300 614.00 | | 232 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 396.00 | | 4 610.00 | 986 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 555.00 | | | 931 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 291.00 | | 4 000.00 | 51 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 610.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 615.00 | 12 008.00 | | 24 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 060.00 | 12 008.00 | | 23 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 474.00 | 72 389.00 | 295 897.00 | 797 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 114.00 | | | 70 114.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 546.00 | 232 461.00 | 295 897.00 | 957 546.00 |