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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 637 123.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 928.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 637 123.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 694.00 | -3 988.00 | | 295 694.00 |
DK Provisions réglementées | 3 615.00 | 172.00 | | 3 615.00 |
DL TOTAL (I) | 305 321.00 | 6 184.00 | | 305 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 732.00 | 380 000.00 | | 326 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 311.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 809.00 | 619 809.00 | | 19 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 607.00 | 1 000 121.00 | | 367 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 928.00 | 1 006 305.00 | | 672 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 443.00 | 172.00 | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 172.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | -172.00 | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 306.00 | 3 988.00 | | 15 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 694.00 | -3 988.00 | | 295 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 123.00 | | | 637 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 123.00 | | | 637 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 3 443.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 3 443.00 | | 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 732.00 | 53 604.00 | 217 814.00 | 326 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 607.00 | 94 479.00 | 217 814.00 | 367 607.00 |