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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 123.00 | | 637 123.00 | 637 123.00 |
BZ Autres créances | 159 046.00 | | 159 046.00 | 159 046.00 |
CF Disponibilités | 324 597.00 | | 324 597.00 | 324 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 644.00 | | 483 644.00 | 483 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 767.00 | | 1 120 767.00 | 1 120 767.00 |
CU Autres participations | 637 123.00 | | 637 123.00 | 637 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 706.00 | 290 706.00 | | 290 706.00 |
DH Report à nouveau | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 733.00 | -11 640.00 | | 558 733.00 |
DK Provisions réglementées | 10 501.00 | 7 058.00 | | 10 501.00 |
DL TOTAL (I) | 859 299.00 | 297 124.00 | | 859 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 186.00 | 273 128.00 | | 219 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 2 851.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 011.00 | 932.00 | | 27 011.00 |
EA Autres dettes | | 118 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 468.00 | 394 911.00 | | 261 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 767.00 | 692 035.00 | | 1 120 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | -3 443.00 | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 357.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 565.00 | 2.00 | | 572 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 832.00 | 11 642.00 | | 13 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 733.00 | -11 640.00 | | 558 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 123.00 | | | 637 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 123.00 | | | 637 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 186.00 | 54 281.00 | 164 905.00 | 219 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 468.00 | 96 563.00 | 164 905.00 | 261 468.00 |