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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 131.00 | 1 944.00 | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 32 978.00 | 232 022.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 830.00 | 1 170.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 14 203.00 | 21 397.00 | 35 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 735.00 | 48 141.00 | 256 593.00 | 304 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 362 369.00 | | 362 369.00 | 362 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 112.00 | | 600 112.00 | 600 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 847.00 | 48 141.00 | 856 705.00 | 904 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
DL TOTAL (I) | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 015.00 | | | 546 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 961.00 | | | 754 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 705.00 | | | 856 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 297.00 | 39 366.00 | 121 931.00 | 161 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 872.00 | 155.00 | 384 717.00 | 384 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 294.00 | 15 513.00 | 59 287.00 | 95 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 889.00 | 211 829.00 | 60.00 | 211 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 961.00 | 168 532.00 | 565 935.00 | 754 961.00 |