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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 118.00 | 869.00 | 987.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 85 978.00 | 179 022.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 324.00 | 34 645.00 | 103 679.00 | 138 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 311.00 | 122 740.00 | 283 571.00 | 406 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 593.00 | | 179 593.00 | 179 593.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 196 167.00 | | 196 167.00 | 196 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 875.00 | | 420 875.00 | 420 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 187.00 | 122 740.00 | 704 446.00 | 827 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 073.00 | 90 745.00 | | 103 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 813.00 | 62 328.00 | | 62 813.00 |
DL TOTAL (I) | 176 886.00 | 164 073.00 | | 176 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 540.00 | 80 332.00 | | 123 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 780.00 | 352 387.00 | | 236 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | 38 926.00 | | 79 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 151.00 | 58 017.00 | | 61 151.00 |
EA Autres dettes | 26 207.00 | 19 838.00 | | 26 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 561.00 | 549 499.00 | | 527 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 446.00 | 713 572.00 | | 704 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 033.00 | 484 989.00 | | 430 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 324.00 | 47 234.00 | 9 818.00 | 85 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 985.00 | 27 107.00 | 997.00 | 59 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 339.00 | 20 127.00 | 8 821.00 | 25 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 988.00 | 262 988.00 | | 262 988.00 |
UX Autres créances clients | 179 593.00 | 179 593.00 | | 179 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 540.00 | 26 012.00 | 97 528.00 | 123 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 561.00 | 430 033.00 | 97 528.00 | 527 561.00 |