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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 189 011.00 | | 3 189 011.00 | 3 189 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 011.00 | | 3 309 011.00 | 3 309 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 011.00 | | 9 549 011.00 | 9 549 011.00 |
CU Autres participations | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 334.00 | | | 2 850 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529 202.00 | | | 6 529 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 413 185.00 | | | 9 413 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 011.00 | | | 9 549 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 126 956.00 | | | 7 126 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 529 202.00 | | | 6 529 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 240 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240 000.00 | |