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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 2 540 866.00 | | 2 540 866.00 | 2 540 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 012.00 | | 2 542 012.00 | 2 542 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 012.00 | | 8 782 012.00 | 8 782 012.00 |
CU Autres participations | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 652.00 | 35 826.00 | | 32 652.00 |
DL TOTAL (I) | 168 478.00 | 135 826.00 | | 168 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 626.00 | 2 850 334.00 | | 2 421 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172 065.00 | 6 529 202.00 | | 6 172 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 27 049.00 | | 19 843.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 613 534.00 | 9 413 185.00 | | 8 613 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 012.00 | 9 549 011.00 | | 8 782 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 768 378.00 | 7 126 956.00 | | 6 768 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 7 049.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | 105 000.00 | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 348.00 | 69 174.00 | | 73 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 652.00 | 35 826.00 | | 32 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240 000.00 | | | 6 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 405.00 | 1 394 405.00 | | 1 394 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 626.00 | 576 470.00 | 1 806 780.00 | 2 421 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 777 660.00 | 4 777 660.00 | | 4 777 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 708.00 | | | 436 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 613 534.00 | 6 768 378.00 | 1 806 780.00 | 8 613 534.00 |