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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 12 525.00 | 8 250.00 | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 961.00 | 270 366.00 | 15 595.00 | 285 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 520.00 | 282 891.00 | 66 628.00 | 349 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 481.00 | | 473 481.00 | 473 481.00 |
BZ Autres créances | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
CF Disponibilités | 780 578.00 | | 780 578.00 | 780 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 353.00 | | 1 341 353.00 | 1 341 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 874.00 | 282 891.00 | 1 407 982.00 | 1 690 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 938.00 | 314 938.00 | | 314 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 483.00 | 926 551.00 | | 856 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 215 422.00 | 1 306 989.00 | | 1 215 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 332.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 200.00 | 53 915.00 | | 80 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 004.00 | 135 575.00 | | 112 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 560.00 | 189 824.00 | | 192 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 982.00 | 1 496 813.00 | | 1 407 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 560.00 | 189 824.00 | | 192 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 748.00 | 268 008.00 | 2 330 757.00 | 2 062 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 748.00 | 268 008.00 | 2 330 757.00 | 2 062 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 069.00 | 446 828.00 | | 409 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 567.00 | 2 536 519.00 | | 2 357 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 083.00 | 1 609 968.00 | | 1 501 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 483.00 | 926 551.00 | | 856 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 801.00 | 12 034.00 | | 11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 364.00 | | 30 100.00 | 329 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 349 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 944.00 | 285 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | 16 500.00 | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 305.00 | | 13 600.00 | 282 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 311.00 | 19 084.00 | 2 505.00 | 266 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 8 250.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 036.00 | 10 834.00 | 2 505.00 | 262 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
UX Autres créances clients | 473 481.00 | 473 481.00 | | 473 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 559.00 | 560 776.00 | 42 783.00 | 603 559.00 |
VW T.V.A. | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |