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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 077.00 | 285 087.00 | 1 989.00 | 287 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 625.00 | 305 862.00 | 45 763.00 | 351 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 214.00 | | 626 214.00 | 626 214.00 |
BZ Autres créances | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CF Disponibilités | 472 667.00 | | 472 667.00 | 472 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 710.00 | | 1 189 710.00 | 1 189 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 336.00 | 305 862.00 | 1 235 473.00 | 1 541 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 940.00 | 314 939.00 | | 314 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 318.00 | 743 197.00 | | 649 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 258.00 | 1 102 137.00 | | 1 008 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 820.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | 118 247.00 | | 111 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 340.00 | 153 344.00 | | 115 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 215.00 | 272 412.00 | | 227 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 473.00 | 1 374 549.00 | | 1 235 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 215.00 | 272 412.00 | | 227 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 174 807.00 | 51 229.00 | 2 226 037.00 | 2 174 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 807.00 | 51 229.00 | 2 226 037.00 | 2 174 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 386.00 | 352 191.00 | | 273 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 354.00 | 2 326 084.00 | | 2 228 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 035.00 | 1 582 887.00 | | 1 579 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 318.00 | 743 197.00 | | 649 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 443.00 | 7 501.00 | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 541.00 | | 2 084.00 | 349 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 983.00 | | 1 094.00 | 285 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783.00 | | 990.00 | 42 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 759.00 | 7 103.00 | | 298 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 984.00 | 7 103.00 | | 277 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
UX Autres créances clients | 626 214.00 | 626 214.00 | | 626 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 816.00 | 717 043.00 | 43 773.00 | 760 816.00 |
VW T.V.A. | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 215.00 | 227 215.00 | | 227 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 666.00 | 9 115.00 | | 9 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459 101.00 | 306 596.00 | | 459 101.00 |
ST Autres comptes | 133 594.00 | 160 233.00 | | 133 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 588.00 | 93 646.00 | | 95 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 047.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 822.00 | 9 367.00 | | 9 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 488.00 | 18 482.00 | | 19 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 751.00 | 106 193.00 | | 116 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 646.00 | 73 436.00 | | 141 646.00 |
ZE Dividendes | 743 197.00 | | | 743 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 284.00 | 569 523.00 | | 688 284.00 |