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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880.00 | 19 517.00 | 3 363.00 | 22 880.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AP Constructions | 343 361.00 | 340 542.00 | 2 819.00 | 343 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 926.00 | 344 662.00 | 107 266.00 | 451 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 471 768.00 | 2 164 828.00 | 10 306 942.00 | 12 471 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
AX Avances et acomptes | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 724 465.00 | | 724 465.00 | 724 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 179 798.00 | 2 986 712.00 | 11 193 086.00 | 14 179 798.00 |
BT Marchandises | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 874.00 | 1 268.00 | 522 608.00 | 523 874.00 |
BZ Autres créances | 3 325 055.00 | 108 505.00 | 3 216 550.00 | 3 325 055.00 |
CF Disponibilités | 904 897.00 | | 904 897.00 | 904 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 921.00 | 109 771.00 | 4 792 149.00 | 4 901 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 081 719.00 | 3 096 484.00 | 15 985 235.00 | 19 081 719.00 |
CU Autres participations | 33 693.00 | 26 959.00 | 6 734.00 | 33 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
DH Report à nouveau | 4 113 745.00 | 3 600 989.00 | | 4 113 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 886.00 | 512 756.00 | | 538 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 079 780.00 | 3 151 378.00 | | 3 079 780.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 952.00 | 7 437 663.00 | | 7 904 952.00 |
DP Provisions pour risques | 10 640.00 | 14 420.00 | | 10 640.00 |
DQ Provisions pour charges | | 433 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 640.00 | 447 700.00 | | 10 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 892.00 | 2 289 217.00 | | 2 179 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 287.00 | 593 505.00 | | 592 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 866.00 | 203 201.00 | | 432 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 831.00 | 2 220 961.00 | | 2 729 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 829.00 | 728 198.00 | | 968 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 707.00 | 21 213.00 | | 23 707.00 |
EA Autres dettes | 1 090 735.00 | 1 284 284.00 | | 1 090 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 496.00 | 51 500.00 | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 069 643.00 | 7 392 080.00 | | 8 069 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 235.00 | 15 277 444.00 | | 15 985 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 621 974.00 | | 9 105 496.00 | 12 621 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 778 364.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 534 760.00 | 12 912.00 | 14 179 798.00 | 7 534 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 529 260.00 | 12 912.00 | 13 378 555.00 | 7 529 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | 4 500.00 | 18 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 819 731.00 | | 9 100 996.00 | 11 819 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 864.00 | | | 783 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 966.00 | 572 494.00 | 12 912.00 | 2 379 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 863.00 | 2 655.00 | | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 103.00 | 569 839.00 | 12 912.00 | 2 363 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 700.00 | | 437 060.00 | 447 700.00 |
6T Sur comptes clients | 40 655.00 | 6 664.00 | 46 053.00 | 40 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 325.00 | 6 664.00 | 46 053.00 | 196 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 025.00 | 6 664.00 | 483 113.00 | 644 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 664.00 | 46 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 437 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 831.00 | 2 729 831.00 | | 2 729 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 733.00 | 218 733.00 | | 218 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 735.00 | 1 090 735.00 | | 1 090 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 465.00 | | 724 465.00 | 724 465.00 |
UX Autres créances clients | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 978 094.00 | 978 094.00 | | 978 094.00 |
VC Groupe et associés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 802.00 | 107 983.00 | 1 349 381.00 | 2 178 802.00 |
VI Groupe et associés | 592 287.00 | 592 287.00 | | 592 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898 443.00 | 898 443.00 | | 898 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 697.00 | 274 697.00 | | 274 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 901.00 | 1 403 901.00 | | 1 403 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 565.00 | 3 852 895.00 | 744 670.00 | 4 597 565.00 |
VW T.V.A. | 316 245.00 | 316 245.00 | | 316 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 777.00 | 5 565 958.00 | 1 349 381.00 | 7 636 777.00 |