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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
AN Terrains | 267 463.00 | 70 000.00 | 197 463.00 | 267 463.00 |
AP Constructions | 1 213 086.00 | 406 979.00 | 806 106.00 | 1 213 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 851.00 | 433 411.00 | 117 440.00 | 550 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 184 705.00 | 4 640 358.00 | 8 544 347.00 | 13 184 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
AX Avances et acomptes | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 178.00 | | 621 178.00 | 621 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 957 501.00 | 5 617 282.00 | 10 340 219.00 | 15 957 501.00 |
BT Marchandises | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 282.00 | 8 121.00 | 366 161.00 | 374 282.00 |
BZ Autres créances | 3 384 722.00 | 108 505.00 | 3 276 216.00 | 3 384 722.00 |
CF Disponibilités | 1 765 205.00 | | 1 765 205.00 | 1 765 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 570.00 | 116 626.00 | 5 546 944.00 | 5 663 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 621 071.00 | 5 733 908.00 | 15 887 163.00 | 21 621 071.00 |
CU Autres participations | 34 265.00 | 26 959.00 | 7 306.00 | 34 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
DH Report à nouveau | 4 637 870.00 | 4 652 631.00 | | 4 637 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 007.00 | -14 760.00 | | 326 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450 540.00 | 2 765 160.00 | | 2 450 540.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586 959.00 | 7 575 572.00 | | 7 586 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 067 151.00 | 5 351 322.00 | | 5 067 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 630.00 | 96 164.00 | | 101 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 597.00 | 541 006.00 | | 471 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 759.00 | 1 459 936.00 | | 1 233 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 859.00 | 989 664.00 | | 1 040 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | 320 018.00 | 449 108.00 | | 320 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 844.00 | 51 490.00 | | 51 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 300 205.00 | 8 952 037.00 | | 8 300 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 887 163.00 | 16 538 249.00 | | 15 887 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 482 930.00 | | 506 880.00 | 15 482 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 309.00 | 15 957 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 511.00 | 19 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 798.00 | 15 262 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808 483.00 | | 482 798.00 | 14 808 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 567.00 | | 24 082.00 | 651 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 188.00 | 1 358 561.00 | 27 633.00 | 4 239 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 880.00 | | 3 511.00 | 22 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 309.00 | 1 358 561.00 | 24 122.00 | 4 216 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | 5 990.00 | 231.00 | 2 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 032.00 | 5 990.00 | 231.00 | 158 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 673.00 | 5 990.00 | 10 872.00 | 168 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 759.00 | 1 233 759.00 | | 1 233 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 274.00 | 364 274.00 | | 364 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 018.00 | 320 018.00 | | 320 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 178.00 | | 621 178.00 | 621 178.00 |
UX Autres créances clients | 365 706.00 | 365 706.00 | | 365 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 916 576.00 | 916 576.00 | | 916 576.00 |
VC Groupe et associés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 065 598.00 | 490 375.00 | 4 025 658.00 | 5 065 598.00 |
VI Groupe et associés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 973.00 | | | 288 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519 540.00 | 519 540.00 | | 519 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 221.00 | 347 221.00 | | 347 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 799.00 | 1 864 799.00 | | 1 864 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 586.00 | 3 768 202.00 | 641 384.00 | 4 409 586.00 |
VW T.V.A. | 290 902.00 | 290 902.00 | | 290 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 608.00 | 3 253 385.00 | 4 025 658.00 | 7 828 608.00 |