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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 956.00 | 233 186.00 | 17 769.00 | 250 956.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 306.00 | 233 186.00 | 123 119.00 | 356 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
060 Stock marchandises | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
084 Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
110 Total général Actif | 385 609.00 | 233 186.00 | 152 422.00 | 385 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 997.00 | 244 822.00 | | 245 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 030.00 | | |
222 Production stockée | 3 459.00 | 171.00 | | 3 459.00 |
230 Autres produits | 10 558.00 | 6 732.00 | | 10 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 014.00 | 256 754.00 | | 260 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 380.00 | 79 361.00 | | 79 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 810.00 | -4 902.00 | | 2 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 095.00 | 1 819.00 | | 4 095.00 |
242 Autres charges externes. | 53 331.00 | 52 967.00 | | 53 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | 5 925.00 | | 7 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 253.00 | 83 325.00 | | 79 253.00 |
252 Charges sociales | 24 147.00 | 24 239.00 | | 24 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 052.00 | 11 456.00 | | 9 052.00 |
262 Autres charges | 2 599.00 | 2 470.00 | | 2 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 235.00 | 256 660.00 | | 262 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 221.00 | 94.00 | | -2 221.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 104.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 310.00 | -10.00 | | -18 310.00 |