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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 594.00 | 239 037.00 | 16 557.00 | 255 594.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 944.00 | 239 037.00 | 121 907.00 | 360 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
084 Disponibilités | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
110 Total général Actif | 450 437.00 | 239 037.00 | 211 401.00 | 450 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 150.00 | 245 997.00 | | 53 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
222 Production stockée | -3 130.00 | 3 459.00 | | -3 130.00 |
224 Production immobilisée | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
230 Autres produits | 3 186.00 | 10 558.00 | | 3 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 258.00 | 260 014.00 | | 126 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 120.00 | 79 380.00 | | 13 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 369.00 | 2 810.00 | | 4 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 641.00 | 4 095.00 | | 3 641.00 |
242 Autres charges externes. | 33 394.00 | 53 331.00 | | 33 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 7 568.00 | | 7 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 812.00 | 79 253.00 | | 9 812.00 |
252 Charges sociales | 7 250.00 | 24 147.00 | | 7 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 9 052.00 | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2 599.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 020.00 | 262 235.00 | | 85 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 237.00 | -2 221.00 | | 41 237.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 155.00 | | |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 16 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 237.00 | -18 310.00 | | 41 237.00 |