|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 340 906.00 | 261 852.00 | 79 055.00 | 340 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 932.00 | 12 472.00 | 5 461.00 | 17 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 743.00 | 299 517.00 | 95 226.00 | 394 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 500.00 | 573 840.00 | 207 660.00 | 781 500.00 |
BT Marchandises | 719 967.00 | 24 596.00 | 695 370.00 | 719 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 999.00 | 212.00 | 46 787.00 | 46 999.00 |
BZ Autres créances | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CF Disponibilités | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 077.00 | 24 808.00 | 908 269.00 | 933 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 577.00 | 598 649.00 | 1 115 929.00 | 1 714 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 191 857.00 | | | 191 857.00 |
DH Report à nouveau | -75 693.00 | | | -75 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 511.00 | | | -168 511.00 |
DL TOTAL (I) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 151.00 | | | 630 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 353.00 | | | 315 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 439.00 | | | 1 065 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 929.00 | | | 1 115 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 439.00 | | | 1 065 439.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 921.00 | | 2 216 921.00 | 2 216 921.00 |
FG Production vendue services | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 669.00 | | 2 221 669.00 | 2 221 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 637.00 | |
GE Autres charges | | | 65 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 045.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 231.00 | | | 204 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 231.00 | | | 204 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 390.00 | | | 2 251 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 901.00 | | | 2 419 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 511.00 | | | -168 511.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 269.00 | | 33 380.00 | 757 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 632.00 | 1 517.00 | 781 500.00 | 7 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 1 517.00 | 754 832.00 | 6 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 788.00 | | 33 380.00 | 729 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 212.00 | 39 146.00 | 1 517.00 | 536 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 212.00 | 39 146.00 | 1 517.00 | 536 212.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 637.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 882.00 | 24 596.00 | 22 882.00 | 22 882.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 212.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 166.00 | 24 808.00 | 23 166.00 | 23 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 166.00 | 48 445.00 | 23 166.00 | 23 166.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 353.00 | 315 353.00 | | 315 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VB T. V. A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VC Groupe et associés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VI Groupe et associés | 630 151.00 | 630 151.00 | | 630 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 483.00 | 154 561.00 | 26 922.00 | 181 483.00 |
VW T.V.A. | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 439.00 | 1 065 439.00 | | 1 065 439.00 |