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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 874.00 | 258 062.00 | 91 812.00 | 349 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 827.00 | 18 238.00 | 1 589.00 | 19 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 817.00 | 370 087.00 | 110 730.00 | 480 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 186.00 | 646 387.00 | 230 799.00 | 877 186.00 |
BT Marchandises | 715 679.00 | 41 442.00 | 674 237.00 | 715 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | 212.00 | 1 720.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
CF Disponibilités | 220 804.00 | | 220 804.00 | 220 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 343.00 | 41 654.00 | 1 021 689.00 | 1 063 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 528.00 | 688 041.00 | 1 252 488.00 | 1 940 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 191 857.00 | 191 857.00 | | 191 857.00 |
DH Report à nouveau | -196 752.00 | -223 519.00 | | -196 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 511.00 | 26 767.00 | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 82 816.00 | 74 305.00 | | 82 816.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 131.00 | 3 323.00 | | 8 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 131.00 | 3 323.00 | | 8 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 285.00 | 527 954.00 | | 801 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 145.00 | 317 427.00 | | 297 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 844.00 | 69 600.00 | | 62 844.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 821.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 541.00 | 915 802.00 | | 1 161 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 488.00 | 993 430.00 | | 1 252 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 088.00 | | 1 544 088.00 | 1 544 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 088.00 | | 1 544 088.00 | 1 544 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 47 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 506.00 | 90 000.00 | | 140 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 506.00 | 90 000.00 | | 140 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 44.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 013.00 | 89 956.00 | | 140 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 715.00 | 1 953 903.00 | | 1 724 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 205.00 | 1 927 136.00 | | 1 716 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 511.00 | 26 767.00 | | 8 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 207.00 | | 104 525.00 | 802 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 547.00 | 877 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 547.00 | 850 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 539.00 | | 104 525.00 | 775 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 320.00 | 41 614.00 | 29 547.00 | 634 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 320.00 | 41 614.00 | 29 547.00 | 634 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 323.00 | 8 131.00 | 3 323.00 | 3 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 475.00 | 41 442.00 | 32 475.00 | 32 475.00 |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 687.00 | 41 442.00 | 32 475.00 | 32 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 010.00 | 49 573.00 | 35 798.00 | 36 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 145.00 | 297 145.00 | | 297 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VB T. V. A. | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VI Groupe et associés | 801 285.00 | 801 285.00 | | 801 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VP Divers | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 528.00 | 126 607.00 | 26 922.00 | 153 528.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 541.00 | 1 161 541.00 | | 1 161 541.00 |