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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 344 909.00 | 266 866.00 | 78 043.00 | 344 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 2 970.00 | 15 510.00 | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 702.00 | 162 236.00 | 47 466.00 | 209 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 506.00 | 432 886.00 | 230 620.00 | 663 506.00 |
BT Marchandises | 518 550.00 | 29 771.00 | 488 779.00 | 518 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 397.00 | 209.00 | 8 188.00 | 8 397.00 |
BZ Autres créances | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
CF Disponibilités | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 153.00 | 29 981.00 | 650 172.00 | 680 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 659.00 | 462 867.00 | 880 792.00 | 1 343 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
DH Report à nouveau | -113 947.00 | | | -113 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 342.00 | | | 560 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 414.00 | | | 826 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 792.00 | | | 880 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 414.00 | | | 826 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 510.00 | | 1 130 510.00 | 1 130 510.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 644.00 | | 1 130 644.00 | 1 130 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 34 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 154.00 | | | 280 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 143.00 | | | 280 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 863.00 | | | 1 442 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 758.00 | | | 1 431 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 138.00 | | 34 726.00 | 638 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 357.00 | 663 506.00 | | 9 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 357.00 | 573 091.00 | | 9 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 722.00 | | 34 726.00 | 547 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 743.00 | 36 075.00 | 7 932.00 | 404 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 247.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 177.00 | 35 828.00 | 7 932.00 | 404 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 707.00 | 2 787.00 | 3 707.00 | 3 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 349.00 | 29 771.00 | 25 349.00 | 25 349.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 559.00 | 29 771.00 | 25 349.00 | 25 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 266.00 | 32 558.00 | 29 056.00 | 29 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VC Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VI Groupe et associés | 560 342.00 | 560 342.00 | | 560 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 910.00 | 83 660.00 | 21 250.00 | 104 910.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 414.00 | 826 414.00 | | 826 414.00 |