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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 347 146.00 | 287 830.00 | 59 315.00 | 347 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 6 203.00 | 12 277.00 | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 029.00 | 184 559.00 | 44 470.00 | 229 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 623.00 | 479 406.00 | 206 217.00 | 685 623.00 |
BT Marchandises | 577 620.00 | 39 812.00 | 537 808.00 | 577 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | 209.00 | 2 532.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CF Disponibilités | 222 104.00 | | 222 104.00 | 222 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 368.00 | 40 021.00 | 830 347.00 | 870 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 991.00 | 519 427.00 | 1 036 564.00 | 1 555 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
DH Report à nouveau | -95 179.00 | -102 842.00 | | -95 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 330.00 | 7 663.00 | | 18 330.00 |
DL TOTAL (I) | 77 584.00 | 59 254.00 | | 77 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 791.00 | 2 767.00 | | 2 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 791.00 | 2 767.00 | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 669.00 | 591 930.00 | | 682 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 761.00 | 214 114.00 | | 219 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | 60 643.00 | | 53 717.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 189.00 | 866 686.00 | | 956 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 564.00 | 928 707.00 | | 1 036 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 238.00 | | 1 050 238.00 | 1 050 238.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 403.00 | | 1 050 403.00 | 1 050 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 30 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 875.00 | 180 000.00 | | 180 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 796.00 | 180 000.00 | | 179 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 616.00 | 1 325 252.00 | | 1 273 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 286.00 | 1 317 589.00 | | 1 255 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 330.00 | 7 663.00 | | 18 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 752.00 | | 9 973.00 | 676 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 685 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 595 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 337.00 | | 9 973.00 | 586 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 950.00 | 23 558.00 | 1 103.00 | 456 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 136.00 | 23 558.00 | 1 103.00 | 456 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767.00 | 2 791.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 391.00 | 39 812.00 | 35 391.00 | 35 391.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 600.00 | 39 812.00 | 35 391.00 | 35 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 367.00 | 42 603.00 | 38 158.00 | 38 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VI Groupe et associés | 682 669.00 | 682 669.00 | | 682 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 644.00 | 70 394.00 | 21 250.00 | 91 644.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 189.00 | 956 189.00 | | 956 189.00 |