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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 5 163.00 | 159.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 237.00 | 37 236.00 | 7 001.00 | 44 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 579.00 | 42 400.00 | 7 180.00 | 49 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 742.00 | 42 400.00 | 116 343.00 | 158 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876.00 | 694.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 401.00 | 9 219.00 | | 10 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 39 568.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 317.00 | 22.00 | | 23 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 095.00 | 58 740.00 | | 57 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 9 108.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 863.00 | 7 546.00 | | 17 863.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 1 856.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 941.00 | 116 840.00 | | 105 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 343.00 | 126 059.00 | | 116 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 402.00 | 4 998.00 | | 37 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 402.00 | 4 998.00 | | 37 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 317.00 | 12 527.00 | 10 790.00 | 23 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 334.00 | 28 334.00 | | 128 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 942.00 | 95 152.00 | 10 790.00 | 105 942.00 |