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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 098.00 | 9 147.00 | 9 951.00 | 19 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 145.00 | 38 735.00 | 4 410.00 | 43 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 263.00 | 47 882.00 | 14 381.00 | 62 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 646.00 | | 73 646.00 | 73 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 909.00 | 47 882.00 | 88 027.00 | 135 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | 14 828.00 | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 13 343.00 | 23 353.00 | | 13 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | 25 251.00 | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 791.00 | 57 609.00 | | 30 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 402.00 | 12 652.00 | | 27 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 12 715.00 | | 5 659.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 1 941.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 684.00 | 110 167.00 | | 74 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 027.00 | 133 520.00 | | 88 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 277.00 | 3 329.00 | 2 723.00 | 47 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | 3 329.00 | 2 723.00 | 47 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 826.00 | 6 756.00 | 2 071.00 | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 684.00 | 72 614.00 | 2 071.00 | 74 684.00 |