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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 657.00 | 45 963.00 | 4 693.00 | 50 657.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 616.00 | 45 963.00 | 129 652.00 | 175 616.00 |
060 Stock marchandises | 92 625.00 | 4 000.00 | 88 625.00 | 92 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
072 Créances – Autres | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
084 Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 416.00 | 4 000.00 | 125 416.00 | 129 416.00 |
110 Total général Actif | 305 031.00 | 49 963.00 | 255 068.00 | 305 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 068.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |