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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 344.00 | 48 431.00 | 7 914.00 | 56 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 303.00 | 48 431.00 | 132 873.00 | 181 303.00 |
060 Stock marchandises | 76 787.00 | 4 000.00 | 72 787.00 | 76 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
084 Disponibilités | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 343.00 | 4 000.00 | 165 343.00 | 169 343.00 |
110 Total général Actif | 350 646.00 | 52 431.00 | 298 216.00 | 350 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |