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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AP Constructions | 287 027.00 | 274 531.00 | 12 496.00 | 287 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639.00 | 11 551.00 | 3 088.00 | 14 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 334.00 | 259 321.00 | 90 013.00 | 349 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 582.00 | 553 638.00 | 112 944.00 | 666 582.00 |
BT Marchandises | 465 263.00 | 12 124.00 | 453 139.00 | 465 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 216 790.00 | | 216 790.00 | 216 790.00 |
CF Disponibilités | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 377.00 | 12 124.00 | 774 253.00 | 786 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 959.00 | 565 762.00 | 887 197.00 | 1 452 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
DH Report à nouveau | -102 635.00 | | | -102 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 713.00 | | | 309 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 653.00 | | | 441 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 035.00 | | | 842 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 197.00 | | | 887 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 035.00 | | | 842 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 516.00 | | 2 382 516.00 | 2 382 516.00 |
FG Production vendue services | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 705.00 | | 2 383 705.00 | 2 383 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 69 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 096.00 | | | 2 403 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 467.00 | | | 2 423 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 886.00 | | 7 297.00 | 660 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 666 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 651 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 303.00 | | 7 297.00 | 645 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 198.00 | 60 041.00 | 1 601.00 | 495 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 962.00 | 60 041.00 | 1 601.00 | 486 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840.00 | 4 693.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 215.00 | 12 124.00 | 11 215.00 | 11 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 215.00 | 12 124.00 | 11 215.00 | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 055.00 | 16 817.00 | 13 055.00 | 13 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 653.00 | 441 653.00 | | 441 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VC Groupe et associés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VI Groupe et associés | 309 713.00 | 309 713.00 | | 309 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 618.00 | 146 618.00 | | 146 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 864.00 | 244 517.00 | 7 347.00 | 251 864.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 035.00 | 842 035.00 | | 842 035.00 |