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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AP Constructions | 296 572.00 | 281 551.00 | 15 021.00 | 296 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639.00 | 13 117.00 | 1 522.00 | 14 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 817.00 | 313 983.00 | 54 835.00 | 368 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 610.00 | 616 887.00 | 78 724.00 | 695 610.00 |
BT Marchandises | 644 008.00 | 23 267.00 | 620 741.00 | 644 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BZ Autres créances | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
CF Disponibilités | 322 992.00 | | 322 992.00 | 322 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 600.00 | 23 267.00 | 1 122 333.00 | 1 145 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 210.00 | 640 154.00 | 1 201 056.00 | 1 841 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
DH Report à nouveau | -8 027.00 | -89 310.00 | | -8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 802.00 | 81 283.00 | | 56 802.00 |
DL TOTAL (I) | 212 250.00 | 155 448.00 | | 212 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 303.00 | 2 797.00 | | 4 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 303.00 | 2 797.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 635.00 | 248 925.00 | | 408 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 493.00 | 406 760.00 | | 496 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 137.00 | 77 148.00 | | 79 137.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 270.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 503.00 | 733 103.00 | | 984 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 056.00 | 891 348.00 | | 1 201 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 635.00 | | | 408 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 492.00 | | 2 280 492.00 | 2 280 492.00 |
FG Production vendue services | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 727.00 | | 2 286 727.00 | 2 286 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 67 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 178.00 | 2 565 334.00 | | 2 311 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 377.00 | 2 484 051.00 | | 2 254 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 802.00 | 81 283.00 | | 56 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 059.00 | | 25 834.00 | 684 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444.00 | 13 837.00 | 695 610.00 | 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 13 837.00 | 680 028.00 | 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 476.00 | | 25 834.00 | 668 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 825.00 | 24 899.00 | 13 837.00 | 605 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 589.00 | 24 899.00 | 13 837.00 | 597 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 303.00 | | 2 797.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 267.00 | | 16 627.00 | 23 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 570.00 | | 19 424.00 | 27 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 493.00 | 496 493.00 | | 496 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VI Groupe et associés | 408 635.00 | 408 635.00 | | 408 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 946.00 | 178 599.00 | 7 347.00 | 185 946.00 |
VW T.V.A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 503.00 | 984 503.00 | | 984 503.00 |