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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 319.00 | | 1 347 319.00 | 1 347 319.00 |
BZ Autres créances | 744 047.00 | | 744 047.00 | 744 047.00 |
CF Disponibilités | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 994.00 | | 787 994.00 | 787 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 313.00 | | 2 135 313.00 | 2 135 313.00 |
CU Autres participations | 1 228 500.00 | | 1 228 500.00 | 1 228 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 612.00 | 38 572.00 | | 42 612.00 |
DH Report à nouveau | 809 611.00 | 732 855.00 | | 809 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 835.00 | 80 796.00 | | 64 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 058.00 | 2 024 223.00 | | 2 089 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 947.00 | 845.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 255.00 | 38 093.00 | | 46 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 313.00 | 2 062 315.00 | | 2 135 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 255.00 | 38 093.00 | | 46 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 7.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 001.00 | 21 008.00 | | 29 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 997.00 | 113 523.00 | | 104 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 162.00 | 32 726.00 | | 40 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 835.00 | 80 796.00 | | 64 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 500.00 | | 119 819.00 | 1 227 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 500.00 | | 119 819.00 | 1 227 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
UX Autres créances clients | 744 047.00 | 744 047.00 | | 744 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 866.00 | 744 047.00 | 118 819.00 | 862 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |