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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 049.00 | | 397 049.00 | 397 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 849.00 | | 1 625 849.00 | 1 625 849.00 |
BZ Autres créances | 614 202.00 | | 614 202.00 | 614 202.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 694.00 | | 617 694.00 | 617 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 543.00 | | 2 243 543.00 | 2 243 543.00 |
CU Autres participations | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 343.00 | 45 854.00 | | 51 343.00 |
DH Report à nouveau | 975 489.00 | 871 204.00 | | 975 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 109 774.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 544.00 | 2 198 831.00 | | 2 201 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 3 753.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 999.00 | 41 005.00 | | 41 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 543.00 | 2 239 836.00 | | 2 243 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 999.00 | 41 005.00 | | 41 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 280.00 | 14 027.00 | | 69 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 141.00 | 133 920.00 | | 83 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 428.00 | 24 146.00 | | 80 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | 109 774.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 549.00 | | 300.00 | 1 625 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 549.00 | | 300.00 | 1 625 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 397 049.00 | | | 397 049.00 |
UX Autres créances clients | 614 202.00 | | | 614 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 251.00 | 614 202.00 | 397 049.00 | 1 011 251.00 |