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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 18 410.00 | 5 499.00 | 23 909.00 |
AH Fonds commercial | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 911.00 | 218 141.00 | 207 770.00 | 425 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 129.00 | 83 418.00 | 37 710.00 | 121 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 717.00 | 319 970.00 | 253 747.00 | 573 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BN En cours de production de biens | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 852.00 | 1 597.00 | 246 255.00 | 247 852.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 776.00 | 1 597.00 | 614 179.00 | 615 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 493.00 | 321 567.00 | 867 926.00 | 1 189 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 9 810.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 77 343.00 | 65 887.00 | | 77 343.00 |
DH Report à nouveau | | -78 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177.00 | 104 794.00 | | 94 177.00 |
DL TOTAL (I) | 446 520.00 | 352 343.00 | | 446 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 819.00 | 122 724.00 | | 196 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 446.00 | 2 698.00 | | 18 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 764.00 | 89 284.00 | | 121 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 409.00 | 31 247.00 | | 83 409.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 300.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 406.00 | 246 252.00 | | 421 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 926.00 | 598 596.00 | | 867 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 339.00 | | | 265 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 062.00 | 57 908.00 | | 262 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 803.00 | 2 608.00 | | 15 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 260.00 | 55 300.00 | | 246 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 247 852.00 | 247 852.00 | | 247 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 819.00 | 40 752.00 | 154 268.00 | 196 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 744.00 | 266 714.00 | 30.00 | 266 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 406.00 | 265 339.00 | 154 268.00 | 421 406.00 |