| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 909.00 | 20 839.00 | 3 069.00 | 23 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 204.00 | 373 800.00 | 279 403.00 | 653 204.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 882.00 | 394 639.00 | 285 242.00 | 679 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 999.00 | 1 597.00 | 177 402.00 | 178 999.00 |
072 Créances – Autres | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
084 Disponibilités | 288 940.00 | | 288 940.00 | 288 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 611.00 | 1 597.00 | 607 014.00 | 608 611.00 |
110 Total général Actif | 1 288 493.00 | 396 236.00 | 892 256.00 | 1 288 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 205.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 717.00 | | | 573 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 165.00 | | | 106 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |