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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 930.00 | 99 326.00 | 18 604.00 | 117 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 968.00 | | 259 968.00 | 259 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 250.00 | 100 677.00 | 3 473 573.00 | 3 574 250.00 |
BT Marchandises | 403 294.00 | | 403 294.00 | 403 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BZ Autres créances | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
CF Disponibilités | 675 579.00 | | 675 579.00 | 675 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 194.00 | | 1 368 194.00 | 1 368 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 443.00 | 100 677.00 | 4 841 766.00 | 4 942 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 036.00 | | | 249 036.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 473 700.00 | 3 473 700.00 | | 3 473 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 766.00 | 661 214.00 | | 392 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 466.00 | 4 134 914.00 | | 3 866 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 079.00 | 405 291.00 | | 273 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 763.00 | 155 499.00 | | 147 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 528.00 | 143 880.00 | | 244 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 300.00 | 704 670.00 | | 975 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 766.00 | 4 839 583.00 | | 4 841 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 635.00 | 704 670.00 | | 692 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 682 292.00 | | 3 682 292.00 | 3 682 292.00 |
FG Production vendue services | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 910.00 | | 3 737 910.00 | 3 737 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 894.00 | 3 623 819.00 | | 3 751 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 128.00 | 2 962 605.00 | | 3 359 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 766.00 | 661 214.00 | | 392 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 076.00 | 12 600.00 | | 88 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 076.00 | 12 600.00 | | 88 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 528.00 | 244 528.00 | | 244 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 079.00 | 273 079.00 | | 273 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 968.00 | 249 035.00 | 10 933.00 | 259 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 929.00 | 27 264.00 | 110 430.00 | 309 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 694.00 | 188 694.00 | | 188 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 662.00 | 437 729.00 | 10 933.00 | 448 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 300.00 | 692 635.00 | 110 430.00 | 975 300.00 |