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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 930.00 | 106 350.00 | 11 580.00 | 117 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 065.00 | | 262 065.00 | 262 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 347.00 | 107 702.00 | 3 468 645.00 | 3 576 347.00 |
BT Marchandises | 458 588.00 | | 458 588.00 | 458 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
BZ Autres créances | 85 373.00 | | 85 373.00 | 85 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
CF Disponibilités | 728 399.00 | | 728 399.00 | 728 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 285.00 | | 1 427 285.00 | 1 427 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 632.00 | 107 702.00 | 4 895 931.00 | 5 003 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 473 700.00 | 3 473 700.00 | | 3 473 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DG Autres réserves | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 389.00 | 392 766.00 | | 452 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 855.00 | 3 866 466.00 | | 4 088 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 665.00 | 309 929.00 | | 282 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 694.00 | 273 079.00 | | 272 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 882.00 | 147 763.00 | | 175 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 835.00 | 244 528.00 | | 75 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 075.00 | 975 300.00 | | 807 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 931.00 | 4 841 766.00 | | 4 895 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 811.00 | 692 635.00 | | 551 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 170.00 | | 3 329 170.00 | 3 329 170.00 |
FG Production vendue services | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 556.00 | | 3 408 556.00 | 3 408 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 435.00 | 9 222.00 | | 15 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 533.00 | 111 180.00 | | 33 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 046.00 | 147 539.00 | | 169 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 902.00 | 3 751 894.00 | | 3 425 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 512.00 | 3 359 128.00 | | 2 973 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 389.00 | 392 766.00 | | 452 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 677.00 | 7 024.00 | | 100 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 677.00 | 7 024.00 | | 100 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 694.00 | 272 694.00 | | 272 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 065.00 | 251 367.00 | 10 698.00 | 262 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 665.00 | 27 401.00 | 110 983.00 | 282 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 707.00 | 391 009.00 | 10 698.00 | 401 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 075.00 | 551 811.00 | 110 983.00 | 807 075.00 |