| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207.00 | 5 969.00 | 237.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 324.00 | 5 969.00 | 201 354.00 | 207 324.00 |
BT Marchandises | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CF Disponibilités | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 333.00 | 5 969.00 | 411 364.00 | 417 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 785.00 | 39 489.00 | | 58 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 057.00 | 19 296.00 | | 42 057.00 |
DL TOTAL (I) | 320 843.00 | 278 785.00 | | 320 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 56 965.00 | | 59 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 117.00 | 7 593.00 | | 20 117.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 521.00 | 75 271.00 | | 90 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 364.00 | 354 056.00 | | 411 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | 413.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 413.00 | | 5 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |