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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 3 273.00 | 1 852.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 243.00 | 3 273.00 | 202 969.00 | 206 243.00 |
BT Marchandises | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CF Disponibilités | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 839.00 | | 211 839.00 | 211 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 082.00 | 3 273.00 | 414 808.00 | 418 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 843.00 | 58 785.00 | | 70 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 090.00 | 42 057.00 | | 28 090.00 |
DL TOTAL (I) | 318 933.00 | 320 843.00 | | 318 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 316.00 | 59 691.00 | | 71 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 20 117.00 | | 13 846.00 |
EA Autres dettes | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 874.00 | 90 521.00 | | 95 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 808.00 | 411 364.00 | | 414 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 324.00 | | 2 398.00 | 207 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 206 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 5 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | 2 398.00 | 6 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969.00 | 783.00 | 3 479.00 | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 783.00 | 3 479.00 | 5 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |