| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 983.00 | 29 527.00 | 34 456.00 | 63 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 465.00 | 29 527.00 | 101 938.00 | 131 465.00 |
060 Stock marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
072 Créances – Autres | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
084 Disponibilités | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
110 Total général Actif | 169 715.00 | 29 527.00 | 140 187.00 | 169 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 401 676.00 | | | 401 676.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 681.00 | | | 401 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
252 Charges sociales | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 651.00 | | | 389 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |