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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 845.00 | 42 792.00 | 27 053.00 | 69 845.00 |
040 Immobilisations financières | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 327.00 | 42 792.00 | 109 535.00 | 152 327.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
084 Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
110 Total général Actif | 235 564.00 | 42 792.00 | 192 772.00 | 235 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 314.00 | | | 436 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 945.00 | | | 432 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 948.00 | | | 432 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 933.00 | | | 156 933.00 |
252 Charges sociales | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 806.00 | | | 390 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |