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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 3 920.00 | 400.00 | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 571.00 | 119 974.00 | 236 597.00 | 356 571.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 360 891.00 | 123 894.00 | 236 997.00 | 360 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | 11 667.00 | 2 333.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 269 525.00 | | 269 525.00 | 269 525.00 |
084 Disponibilités | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 484.00 | 11 667.00 | 356 817.00 | 368 484.00 |
110 Total général Actif | 729 375.00 | 135 561.00 | 593 814.00 | 729 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 428.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 519 794.00 | 483 171.00 | | 519 794.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | 352.00 | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 754.00 | 483 523.00 | | 521 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 527.00 | 216 564.00 | | 229 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 103.00 | -12 970.00 | | -4 103.00 |
242 Autres charges externes. | 98 518.00 | 99 489.00 | | 98 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 887.00 | 3 127.00 | | 15 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 322.00 | 55 498.00 | | 87 322.00 |
252 Charges sociales | 13 110.00 | 11 487.00 | | 13 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 779.00 | 21 376.00 | | 20 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 714.00 | 394 572.00 | | 472 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 040.00 | 88 951.00 | | 49 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 41.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 279.00 | 22.00 | | 22 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 568.00 | 88 888.00 | | 43 568.00 |